博芳环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,820,017.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,813.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,921,267.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,746,098.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,485,924.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,451,438.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,534,442.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,513,795.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,985,601.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,239,503.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,281,512.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,281,512.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,242,132.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 777,119.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,777,119.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,362,880.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,881,244.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,584,859.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,466,103.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,650,932.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,590,321.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,590,321.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,638.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,004.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,684.13 | |
| 财务费用(元) | 872,077.10 | |
| 递延所得税(元) | -77,991.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,828.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,163.38 | |
| 存货的减少(元) | -6,524,697.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,223,091.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,615,225.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,466,103.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,584,859.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,881,244.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博芳环保_2024年中报资产负债表 | 博芳环保_2024年中报利润表 |