博芳环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,594,532.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,133,635.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,728,167.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,852,810.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,786,233.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,258,237.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,766,106.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,663,388.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,064,779.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,496,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,496,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,254,258.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,254,258.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,757,458.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,370,084.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,732,403.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,102,488.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,152,488.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,845,166.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,430,025.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,584,859.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,689,783.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,448,270.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,448,270.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 378,744.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,180.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,064,760.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,664.82 | |
| 财务费用(元) | 1,380,120.76 | |
| 递延所得税(元) | -108,571.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,024.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,546.68 | |
| 存货的减少(元) | -257,916.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,540,589.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -422,285.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,584,859.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,430,025.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,845,166.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博芳环保_2023年年报资产负债表 | 博芳环保_2023年年报利润表 |