鲁南数据_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,242,231.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,655.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,284,886.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,812,354.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 974,857.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 926,369.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 922,814.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,636,395.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,351,508.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,998.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,998.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,998.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,398,506.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,682,034.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,283,527.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,888,951.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,592.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,592.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,647.68 | |
| 递延所得税(元) | -531,876.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -531,876.05 | |
| 存货的减少(元) | -129,755.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,831,504.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,409,090.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,283,527.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,682,034.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,398,506.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁南数据_2022年年报资产负债表 | 鲁南数据_2022年年报利润表 |