超固股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,283,761.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,567.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,468,384.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,787,713.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,057,636.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,897,580.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,950,657.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,359,053.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,264,928.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,477,215.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 751,468.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 751,468.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,131.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,131.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 313,337.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,772.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,850,782.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,170,554.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,829,445.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,334,432.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,693,491.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,359,058.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,219,001.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,507.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,507.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,185.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,331.02 | |
| 财务费用(元) | 497,931.99 | |
| 递延所得税(元) | -80,232.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,232.63 | |
| 存货的减少(元) | -14,635,840.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,952,745.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,054,100.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,359,058.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,693,491.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,334,432.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超固股份_2023年中报资产负债表 | 超固股份_2023年中报利润表 |