太昌电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,265,393.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,846,071.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,584,215.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,695,680.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,301,584.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,572,297.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,446,647.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,678,259.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,998,787.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,696,892.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,579,358.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,579,358.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,579,357.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,202,250.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,202,250.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,202,250.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,915,284.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,351,791.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,267,076.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,434,561.25 | |
| 资产减值准备(元) | -91,262.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 397,820.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 397,820.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,758.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,927.63 | |
| 财务费用(元) | 191,433.47 | |
| 投资损失(元) | -0.70 | |
| 递延所得税(元) | -102,872.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,050.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,821.64 | |
| 存货的减少(元) | -362,541.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,127,376.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,683,790.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,267,076.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,351,791.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,915,284.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太昌电子_2023年年报资产负债表 | 太昌电子_2023年年报利润表 |