太昌电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,034,091.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,251,153.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,285,244.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,607,616.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,329,392.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,284,126.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,997,841.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,218,977.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,066,266.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,353,476.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,353,476.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,018.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,807,018.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,542.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,312.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,209,312.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,312.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,403,411.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,948,379.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,351,791.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,029,856.04 | |
| 资产减值准备(元) | 247,848.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 358,945.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 358,945.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,232.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,475.65 | |
| 财务费用(元) | 209,312.50 | |
| 投资损失(元) | -53,476.68 | |
| 递延所得税(元) | -56,022.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,903.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,880.48 | |
| 存货的减少(元) | -4,580,763.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,364,397.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,836,005.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,351,791.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,948,379.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,403,411.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太昌电子_2022年年报资产负债表 | 太昌电子_2022年年报利润表 |