太昌电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,894,811.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 425,284.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,320,096.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,854,836.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,461,271.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,314,836.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,812,274.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,443,218.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,123,122.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,634.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,030,634.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,813.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,288,813.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,178.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,037.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,133,037.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,037.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,514,338.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,948,379.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,434,040.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -468,776.01 | |
| 资产减值准备(元) | 10,111.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,885.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,885.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,615.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,328.15 | |
| 财务费用(元) | 133,037.50 | |
| 投资损失(元) | -30,634.74 | |
| 递延所得税(元) | -386,783.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -386,783.58 | |
| 存货的减少(元) | -3,162,756.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,396,240.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,514,071.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,434,040.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,948,379.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,514,338.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太昌电子_2022年中报资产负债表 | 太昌电子_2022年中报利润表 |