同创双子_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,745,671.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 467,451.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,303,920.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,517,042.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,611,703.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,664,824.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,131.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,964,209.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,494,869.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,977,826.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,186.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 186.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,869.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,300,869.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,519,130.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,458,510.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,488,653.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,030,142.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,974,770.95 | |
| 资产减值准备(元) | 419,606.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,417.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,417.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,943.38 | |
| 财务费用(元) | 454,891.44 | |
| 投资损失(元) | -186.21 | |
| 递延所得税(元) | -56,516.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,844.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,672.03 | |
| 存货的减少(元) | -2,972,490.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,822,675.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,046,931.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,030,142.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,488,653.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,458,510.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 同创双子_2024年中报资产负债表 | 同创双子_2024年中报利润表 |