数字动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,018,624.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,231.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,168,043.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,448,899.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,767,775.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,002,349.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,009.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,820,871.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,637,006.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,106.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,887,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 408,766.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,505,766.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 760,504.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,887,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,647,504.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,141,737.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,500,183.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,500,183.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,500,183.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,830,027.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,815,920.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,985,892.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -576,958.91 | |
| 资产减值准备(元) | 942,985.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 861,961.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 861,961.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,595.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,492.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -155,630.42 | |
| 财务费用(元) | -160,090.75 | |
| 投资损失(元) | -408,766.47 | |
| 递延所得税(元) | 365,261.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 341,917.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,344.56 | |
| 存货的减少(元) | 1,384,257.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,013,586.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,624,356.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,985,892.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,815,920.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,830,027.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数字动力_2024年中报资产负债表 | 数字动力_2024年中报利润表 |