数字动力_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,131,091.55 | |
收到的税费返还(元) | 27,449.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,568,719.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 38,727,260.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,358,254.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,519,063.15 | |
支付的各项税费(元) | 411,119.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,586,643.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 37,875,080.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 852,179.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 187,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 492,561.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 187,692,561.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,438.33 | |
投资支付的现金(元) | 186,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 186,664,438.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,028,123.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000,308.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,000,308.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,000,308.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,120,005.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,851,166.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,731,161.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,354,855.66 | |
资产减值准备(元) | 180,928.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 847,902.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 847,902.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 154,097.88 | |
公允价值变动损失(元) | 13,887.79 | |
财务费用(元) | -64,007.55 | |
投资损失(元) | -492,561.63 | |
递延所得税(元) | -29,222.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -27,139.20 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,083.16 | |
存货的减少(元) | 1,938,136.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,298,446.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,350,284.45 | |
现金的期末余额(元) | 8,731,161.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,851,166.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,120,005.25 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 数字动力_2023年中报资产负债表 | 数字动力_2023年中报利润表 |