南自通华_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,894,316.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 899,563.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,473.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,894,353.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,121,729.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,966,072.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,335,709.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,547,617.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,971,129.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,923,223.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,631.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,171,631.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,080.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,116,080.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,944,449.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 404,809.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,359,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,764,169.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,764,169.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,022.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,768,373.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,385,250.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,616,876.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,255,774.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 263,015.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 263,015.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,792.95 | |
| 财务费用(元) | -497,135.49 | |
| 投资损失(元) | -146,587.36 | |
| 递延所得税(元) | -893,214.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -893,214.83 | |
| 存货的减少(元) | -1,946,228.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,092,854.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,522,529.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,616,876.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,385,250.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,768,373.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南自通华_2024年中报资产负债表 | 南自通华_2024年中报利润表 |