德鲁泰_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,524,406.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 294,070.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,084,153.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,902,630.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,782,495.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,662,039.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,388,896.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,147,639.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,981,070.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,921,559.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,484.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,484.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 722,019.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,700,178.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,422,197.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,281,712.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,781,258.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,981,258.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,981,258.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,341,411.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,837,778.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,496,367.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,277,769.99 | |
| 资产减值准备(元) | -5,960.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,008,497.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,996.16 | |
| 财务费用(元) | 618,758.06 | |
| 投资损失(元) | -140,484.92 | |
| 递延所得税(元) | -5,960.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,960.52 | |
| 存货的减少(元) | -11,825,291.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,548,015.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,947,789.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,496,367.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,837,778.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,341,411.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德鲁泰_2023年中报资产负债表 | 德鲁泰_2023年中报利润表 |