邦客乐_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,988,267.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,944,073.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 29,932,340.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,428,381.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,732.96 | |
支付的各项税费(元) | 6,700.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,759.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 28,071,573.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,860,767.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,310,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,208.81 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,316,208.81 | |
投资支付的现金(元) | 3,550,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,550,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,791.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,839,917.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,333.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,099,250.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,599,250.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,725.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,953,283.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,981,008.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -425,773.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 931,192.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 931,192.23 | |
财务费用(元) | 259,333.00 | |
投资损失(元) | -15,880.21 | |
递延所得税(元) | -30,406.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 29.85 | |
递延所得税负债增加(元) | -30,436.68 | |
存货的减少(元) | 2,846,358.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,181,363.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,887,472.18 | |
现金的期末余额(元) | 2,981,008.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,953,283.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,725.12 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 邦客乐_2023年中报资产负债表 | 邦客乐_2023年中报利润表 |