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邦客乐_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 56,865,968.45       
 收到的税费返还(元) 70,819.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,531,791.14       
 经营活动现金流入小计(元) 66,468,578.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 57,247,245.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,373,395.18       
 支付的各项税费(元) 23,832.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,516,152.82       
 经营活动现金流出小计(元) 67,160,626.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -692,047.83       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,239,747.23       
 取得投资收益收到的现金(元) 287,792.89       
 投资活动现金流入小计(元) 4,527,540.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 60,013.50       
 投资支付的现金(元) 3,660,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,720,013.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 807,526.62       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,587,500.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,587,500.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,275,426.46       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 671,415.32       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,946,841.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 640,658.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 756,137.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,197,145.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,953,283.00       
补充资料:       
 净利润(元) 281,443.79       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,854,871.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,854,871.97       
 公允价值变动损失(元) -21,915.31       
 财务费用(元) 676,896.39       
 投资损失(元) -485,913.87       
 递延所得税(元) -105,134.61       
  其中:递延所得税资产减少(元) -105,134.61       
 存货的减少(元) -6,620,782.47       
 经营性应收项目的减少(元) -28,645,639.36       
 经营性应付项目的增加(元) 31,739,675.21       
 现金的期末余额(元) 2,953,283.00       
 减:现金的期初余额(元) 2,197,145.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 756,137.01       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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