邦客乐_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,865,968.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,819.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,531,791.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,468,578.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,247,245.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,373,395.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,832.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,516,152.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,160,626.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -692,047.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,239,747.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 287,792.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,527,540.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,013.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,720,013.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 807,526.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,587,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,587,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,275,426.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 671,415.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,946,841.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 640,658.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 756,137.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,197,145.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,953,283.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 281,443.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,854,871.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,854,871.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,915.31 | |
| 财务费用(元) | 676,896.39 | |
| 投资损失(元) | -485,913.87 | |
| 递延所得税(元) | -105,134.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,134.61 | |
| 存货的减少(元) | -6,620,782.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,645,639.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,739,675.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,953,283.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,197,145.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 756,137.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 邦客乐_2022年年报资产负债表 | 邦客乐_2022年年报利润表 |