邦客乐_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,379,703.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,576.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,582,279.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,872,178.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,369.42 | |
支付的各项税费(元) | 24,869.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 325,295.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 21,713,712.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,131,432.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,847,792.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,847,792.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,017.70 | |
投资支付的现金(元) | 2,240,553.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,260,571.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 587,221.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,074,679.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,120.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,330,800.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,669,199.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,988.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,197,145.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,322,134.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 409,026.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 887,555.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 887,555.93 | |
财务费用(元) | 256,120.23 | |
递延所得税(元) | -10,998.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,998.57 | |
存货的减少(元) | 211,481.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,604,691.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,533,304.42 | |
现金的期末余额(元) | 2,322,134.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,197,145.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,988.63 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 邦客乐_2022年中报资产负债表 | 邦客乐_2022年中报利润表 |