至诚复材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,975,765.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,413,962.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 714,271.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,103,999.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,701,620.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,561,946.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,878,317.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,757,068.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,898,953.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,046.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 784.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,025.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,020,810.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,614,188.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,614,188.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,593,378.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,801,799.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,532,226.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,334,026.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,520,100.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,016,664.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,989,844.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,526,609.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,192,583.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,307,319.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,888,235.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,686,279.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,798,043.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,505,263.16 | |
| 资产减值准备(元) | -17,200,387.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,128,095.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,128,095.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,836.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,794.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,025.55 | |
| 财务费用(元) | 8,715,651.92 | |
| 投资损失(元) | -784.86 | |
| 递延所得税(元) | 486.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 486.64 | |
| 存货的减少(元) | 43,867,370.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,766,345.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,930,778.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,798,043.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,686,279.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,888,235.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至诚复材_2024年中报资产负债表 | 至诚复材_2024年中报利润表 |