至诚复材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,579,216.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,647,549.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,879,226.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,105,992.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,539,019.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,252,584.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,729,213.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,579,191.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,100,009.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,984.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,994,016.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,979,592.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,979,592.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,979,592.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,596,683.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,636,683.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,826,093.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,694,963.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,800,058.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,321,114.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,315,568.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,841,542.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,183,501.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,500,808.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,684,309.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,776,109.09 | |
| 资产减值准备(元) | -4,254,812.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,569,499.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,569,499.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,672.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 776,570.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,633.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,176.83 | |
| 财务费用(元) | 13,270,852.39 | |
| 递延所得税(元) | -107,824.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -215,001.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 107,176.83 | |
| 存货的减少(元) | -41,545,475.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,223,915.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,624,314.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,684,309.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,500,808.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,183,501.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 至诚复材_2023年年报资产负债表 | 至诚复材_2023年年报利润表 |