至诚复材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,128,968.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,309,038.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,349,656.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,787,663.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,360,332.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,758,720.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,139,399.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,415,102.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,673,555.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -885,892.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,722,353.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,722,353.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,722,353.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,423,982.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,447,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,870,982.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,953,764.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,972,272.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,153,206.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,079,243.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,791,739.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,174,087.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,357,580.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,500,808.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,858,388.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 909,018.49 | |
| 资产减值准备(元) | -22,039,486.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,665,213.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,665,213.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,836.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,602.59 | |
| 财务费用(元) | 2,972,272.12 | |
| 递延所得税(元) | 28,684.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,684.18 | |
| 存货的减少(元) | -33,892,114.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,783,645.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,452,920.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,858,388.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,500,808.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,357,580.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至诚复材_2023年中报资产负债表 | 至诚复材_2023年中报利润表 |