至诚复材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,533,906.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,625,183.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,235,588.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,394,678.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,991,164.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,994,101.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,903,225.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,090,854.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,979,345.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,584,667.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,039,162.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,439,162.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,436,662.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 156,391,996.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,519,892.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,101,889.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,484,954.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,496,273.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,649,322.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,630,551.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,471,338.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,034,805.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,484,812.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,015,995.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,500,808.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,747,868.13 | |
| 资产减值准备(元) | 28,348,140.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,973,572.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,973,572.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,318.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,524.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,603.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,139.45 | |
| 财务费用(元) | 10,793,543.31 | |
| 递延所得税(元) | -147,793.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,793.50 | |
| 存货的减少(元) | -36,467,544.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,605,000.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,571,891.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,500,808.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,015,995.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,484,812.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 至诚复材_2022年年报资产负债表 | 至诚复材_2022年年报利润表 |