至诚复材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,477,201.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,044,997.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,367,870.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,890,069.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,322,150.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,679,175.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,547,461.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,454,939.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,003,727.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,886,341.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,918,753.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,318,753.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,316,253.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 156,391,996.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,881,996.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,498,844.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,560,844.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,842,292.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,901,982.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,980,014.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,195.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,521,907.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,065,107.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,587,015.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,432,106.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,133,059.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,133,059.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,465.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,534.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,095.44 | |
| 财务费用(元) | 1,351,123.70 | |
| 递延所得税(元) | 43,942.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,942.15 | |
| 存货的减少(元) | -4,060,893.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,302,913.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,375,198.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,587,015.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,065,107.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,521,907.52 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至诚复材_2022年中报资产负债表 | 至诚复材_2022年中报利润表 |