天驰新材_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,651,789.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,155.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,736,945.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,697,930.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,835,790.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,642,196.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,586,886.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,762,803.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,974,141.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,752.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,752.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,306.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,306.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,554.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,421.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,796.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,091,218.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,091,218.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,630.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,932,738.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,717,107.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,612,110.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 769,480.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 769,480.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,893.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,576.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,247.79 | |
| 财务费用(元) | 388,421.89 | |
| 投资损失(元) | 2,796.13 | |
| 递延所得税(元) | -203,787.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -203,787.50 | |
| 存货的减少(元) | -730,310.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,460,607.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,794,103.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,630.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天驰新材_2023年中报资产负债表 | 天驰新材_2023年中报利润表 |