天驰新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,958,720.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,154.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,119,874.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,281,905.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,395,057.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,207,528.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,400,794.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,285,285.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,410.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,121.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,121.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,398.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 605,398.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -541,276.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,012,751.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,112,751.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,987,248.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,280,562.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,652,176.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,932,738.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,927,142.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,311,417.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,311,417.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,786.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,497.84 | |
| 财务费用(元) | 989,884.63 | |
| 投资损失(元) | 21,859.87 | |
| 递延所得税(元) | 148,789.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 148,789.81 | |
| 存货的减少(元) | 5,613,211.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,206,372.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,551,166.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,932,738.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,652,176.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,280,562.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天驰新材_2022年年报资产负债表 | 天驰新材_2022年年报利润表 |