天驰新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,143,620.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,559.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,337,180.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,200,738.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,704,257.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 905,972.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,160,886.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,971,854.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,634,674.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,539.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,539.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 335,432.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,432.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,892.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,725.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,107,725.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,092,274.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,706.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,652,176.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,777,882.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,290,780.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 722,930.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 722,930.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,893.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,198.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,215.33 | |
| 财务费用(元) | 407,725.55 | |
| 递延所得税(元) | -475,085.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -475,085.61 | |
| 存货的减少(元) | 2,037,304.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,851,102.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,114,988.05 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 9,777,882.98 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 9,652,176.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,706.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天驰新材_2022年中报资产负债表 | 天驰新材_2022年中报利润表 |