天驰新材 (837845.OC)

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天驰新材_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 63,143,620.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 193,559.55       
 经营活动现金流入小计(元) 63,337,180.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 54,200,738.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,704,257.21       
 支付的各项税费(元) 905,972.29       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,160,886.77       
 经营活动现金流出小计(元) 65,971,854.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,634,674.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,539.82       
 投资活动现金流入小计(元) 3,539.82       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 335,432.79       
 投资活动现金流出小计(元) 335,432.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -331,892.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,700,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 407,725.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,107,725.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,092,274.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 125,706.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,652,176.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,777,882.98       
补充资料:       
 净利润(元) 1,290,780.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 722,930.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 722,930.67       
 无形资产摊销(元) 62,893.08       
 长期待摊费用摊销(元) 118,198.87       
 固定资产报废损失(元) -1,215.33       
 财务费用(元) 407,725.55       
 递延所得税(元) -475,085.61       
  其中:递延所得税资产减少(元) -475,085.61       
 存货的减少(元) 2,037,304.81       
 经营性应收项目的减少(元) -4,851,102.96       
 经营性应付项目的增加(元) -2,114,988.05       
 加:现金等价物的期末余额(元) 9,777,882.98       
 减:现金等价物的期初余额(元) 9,652,176.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 125,706.95       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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