中电科安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,836,577.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,508,329.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,304,046.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,648,953.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,198,890.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,827,109.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,007,748.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,618,987.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,652,735.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,003,782.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,621.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,621.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,655.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,655.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,034.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,687,130.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,687,130.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,108.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,717,839.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,901,948.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,785,182.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,504,634.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,122,541.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,617,907.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,303,005.84 | |
| 资产减值准备(元) | 35,819.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,091,898.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,091,898.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,527.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 497,982.92 | |
| 财务费用(元) | 307,105.76 | |
| 存货的减少(元) | -9,840,326.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,877,760.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,254,070.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,617,907.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,122,541.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,504,634.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电科安_2022年中报资产负债表 | 中电科安_2022年中报利润表 |