艾格生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,714,865.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,161,546.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,876,411.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,573,264.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,206,580.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,170,368.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,778,585.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,728,797.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,852,385.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,152,814.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,152,814.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,152,814.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 482,547.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,682,547.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,317,452.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,687,747.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,579,613.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,891,865.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,459,911.42 | |
| 资产减值准备(元) | 15,551.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,404,474.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,404,474.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,396.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,619.84 | |
| 财务费用(元) | 459,534.83 | |
| 递延所得税(元) | 225,732.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 240,798.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,066.05 | |
| 存货的减少(元) | -23,012,766.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 664,625.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 242,820.09 | |
| 其他(元) | 1,828,702.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,891,865.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,579,613.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,687,747.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾格生物_2023年中报资产负债表 | 艾格生物_2023年中报利润表 |