艾格生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,507,399.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,810,448.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,317,848.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,160,747.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,594,347.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,693,588.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,135,000.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,583,683.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 734,164.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,573,119.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 633,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,206,619.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,759,860.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,759,860.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,446,758.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,976,987.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,976,987.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,976,987.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 754,989.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,731,976.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,754,989.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,425,934.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,153,679.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,579,613.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 374,566.33 | |
| 资产减值准备(元) | 5,758,320.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,277,469.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,277,469.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,429.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 383,239.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,005,675.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 773,468.12 | |
| 财务费用(元) | 778,001.66 | |
| 递延所得税(元) | -237,194.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -205,056.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,137.79 | |
| 存货的减少(元) | -1,266,607.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,862,002.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,802,935.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,579,613.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,153,679.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,425,934.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾格生物_2022年年报资产负债表 | 艾格生物_2022年年报利润表 |