艾格生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,819,666.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,954,061.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,773,728.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,748,551.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,022,684.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 642,340.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,449,206.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,862,783.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,089,054.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,810,909.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,810,909.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,810,909.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 368,777.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,368,777.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,777.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,268,742.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,153,679.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 884,936.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 714,039.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,023,980.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,023,980.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,548.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,459.98 | |
| 财务费用(元) | 368,777.84 | |
| 递延所得税(元) | -189,473.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -175,410.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,063.19 | |
| 存货的减少(元) | -21,100,824.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,987,769.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,239,812.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 892,936.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,161,679.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,268,742.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾格生物_2022年中报资产负债表 | 艾格生物_2022年中报利润表 |