龙宇医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,269,970.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,338,330.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,608,301.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,021,136.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,144,576.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,728,658.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,256,161.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,150,532.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,542,231.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,193.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,820,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,986,993.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,680,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,306,993.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 795,591.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,785,591.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,425,591.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,660,829.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,371,596.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,710,767.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,909,574.36 | |
| 资产减值准备(元) | 270,263.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,606,270.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,606,270.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,672.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,286.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,170,721.52 | |
| 财务费用(元) | 548,780.75 | |
| 投资损失(元) | -298,828.68 | |
| 递延所得税(元) | -282,208.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -205,449.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,758.76 | |
| 存货的减少(元) | -9,167,164.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,584,322.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,769,598.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,710,767.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,371,596.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,660,829.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙宇医药_2023年年报资产负债表 | 龙宇医药_2023年年报利润表 |