龙宇医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,167,595.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,576.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,454,155.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,813,327.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,056,480.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,224,620.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,145,328.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,214,327.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,640,756.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,172,570.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,979.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,825,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,877,979.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,650,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,772,020.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,514,020.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,836.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,777,856.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,777,856.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,622,692.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,615,496.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,238,189.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 548,546.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,210,426.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,210,426.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,503.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 713,571.70 | |
| 财务费用(元) | 263,836.09 | |
| 投资损失(元) | -160,804.73 | |
| 递延所得税(元) | -435,829.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -397,450.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,379.38 | |
| 存货的减少(元) | 930,029.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,166,090.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,884,201.36 | |
| 其他(元) | -103,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,238,189.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,615,496.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,622,692.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙宇医药_2023年中报资产负债表 | 龙宇医药_2023年中报利润表 |