中哲创建_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 995,644,788.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,674.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,977,614.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,040,634,077.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 875,400,203.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,641,860.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,766,859.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,512,018.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,013,320,941.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,313,136.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,383,574.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,659,916.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,361,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,405,437.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,411,594.51 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,411,594.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,006,156.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,572,292.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,343,389.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,915,682.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,415,682.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,891,297.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,007,952.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,899,249.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,856,288.15 | |
| 资产减值准备(元) | 3,939,627.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,919,374.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,919,374.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,410,309.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,621.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,127,323.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,382,336.02 | |
| 财务费用(元) | 2,899,815.61 | |
| 投资损失(元) | -1,359,128.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,405,296.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,596,522.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 191,225.63 | |
| 存货的减少(元) | 3,397,484.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,483,543.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,209,305.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,899,249.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,007,952.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,891,297.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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