中哲创建_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,900,879.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,590,209.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,491,088.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,076,814.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,220,493.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,154,700.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,983,434.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,435,443.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,055,645.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,383,574.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,739,964.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,123,538.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,477.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,032,477.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,091,060.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,571,853.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,852,210.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,424,064.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,624,064.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,522,641.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,007,952.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,530,594.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,330,872.54 | |
| 资产减值准备(元) | 3,080,344.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,975,644.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,975,644.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 705,154.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,749.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -272,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,864,163.51 | |
| 投资损失(元) | -1,216,084.11 | |
| 递延所得税(元) | -195,002.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,322.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,319.75 | |
| 存货的减少(元) | 10,235,457.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,866,745.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,601,749.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,530,594.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,007,952.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,522,641.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中哲创建_2023年中报资产负债表 | 中哲创建_2023年中报利润表 |