中哲创建_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 982,448,499.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,612,375.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,060,874.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,594,161.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,381,270.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,307,958.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,083,510.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 999,366,900.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,693,974.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 442,239,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,431,345.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,176.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,735,522.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,113,765.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 376,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,013,765.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,278,243.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,390.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,040,196.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,369,587.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,580,412.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,996,143.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,011,808.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,007,952.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,065,433.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,583,170.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,368,443.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,368,443.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 583,409.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 397,499.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,884.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -117,732.82 | |
| 财务费用(元) | 2,086,253.67 | |
| 投资损失(元) | -4,924,882.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,145,234.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,101,114.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,119.52 | |
| 存货的减少(元) | 3,655,656.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,887,953.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,005,488.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,007,952.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,011,808.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,996,143.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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