中哲创建_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 522,392,177.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,872,514.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,264,692.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,734,322.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,407,860.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,211,764.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,498,271.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,852,218.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,412,473.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 156,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,181,097.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,176.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,141,274.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 897,522.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,088,137.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,985,659.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,155,615.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,870,072.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,870,072.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,431,404.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,431,404.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,561,331.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,006,756.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,011,808.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,018,565.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,911,722.31 | |
| 资产减值准备(元) | 327,869.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,129,270.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,129,270.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,480.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,749.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,884.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 411,862.91 | |
| 财务费用(元) | 635,206.15 | |
| 投资损失(元) | -2,592,791.07 | |
| 递延所得税(元) | -554,168.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -492,389.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,779.44 | |
| 存货的减少(元) | -45,521,821.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,639,476.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,959,679.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,018,565.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,011,808.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,006,756.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中哲创建_2022年中报资产负债表 | 中哲创建_2022年中报利润表 |