三喜农机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,888,700.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,164,482.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,338.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,066,521.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,807,783.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,813,811.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,192.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,037,799.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,884,586.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,181,934.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 231,455.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,731,455.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,999.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,571,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,456.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,717.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,006,717.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,826.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,176.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,606,002.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,400,714.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,742,106.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,904,048.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,646,155.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,706,682.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,119,521.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,119,521.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,210.72 | |
| 财务费用(元) | 559,838.98 | |
| 投资损失(元) | -231,455.90 | |
| 递延所得税(元) | -2,206,120.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,206,120.28 | |
| 存货的减少(元) | 1,820,868.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 947,279.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,426,168.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,564,337.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,642,687.53 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 16,081,817.05 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,261,361.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,742,106.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三喜农机_2022年年报资产负债表 | 三喜农机_2022年年报利润表 |