则成电子_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,819,183.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,391,975.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,791,575.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,002,734.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,601,753.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,249,966.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,024,311.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,174,101.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,050,132.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,952,602.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,530,083.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,530,083.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,481,990.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 263,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,481,990.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,951,907.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,705,011.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,705,011.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,212,841.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,010,557.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,543,398.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,612.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,076,765.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,239,073.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,042,137.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,281,210.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 则成电子_2024年三季报资产负债表 | 则成电子_2024年三季报利润表 |