则成电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,531,092.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,152,802.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 418,046.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,101,941.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,842,554.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,522,797.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,902,510.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,106,430.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,374,292.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 727,648.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,101,344.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,101,344.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,081,344.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,670,797.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,670,797.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 850,393.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,001,140.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,301,534.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,369,262.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,320.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,972,245.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,606,115.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,578,361.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,420,478.76 | |
| 资产减值准备(元) | 816,554.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,562,781.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,562,781.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,739.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,140.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,530.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,230.99 | |
| 财务费用(元) | 985,744.70 | |
| 投资损失(元) | -1,005,675.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,015,431.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,015,431.33 | |
| 存货的减少(元) | -6,649,395.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,627,903.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,453,452.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,578,361.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,606,115.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,972,245.79 | |
| 公告日期 | 2022-06-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 则成电子_2022年一季报资产负债表 | 则成电子_2022年一季报利润表 |