华泰机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,615,916.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,679,933.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,381,623.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,677,473.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,623,659.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,038,661.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,231,689.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,855,164.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,749,175.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,071,702.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,694,538.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,694,538.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,198,249.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,198,249.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,496,289.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,728,784.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,806,779.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,535,563.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,535,563.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,520.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,897,457.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,437,021.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,564.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,070,832.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,141,144.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,141,144.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,649.72 | |
| 财务费用(元) | -206,108.56 | |
| 递延所得税(元) | 393,562.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 393,562.03 | |
| 存货的减少(元) | 240,969.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,208,629.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,463,438.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 539,564.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,437,021.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,897,457.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰机械_2024年中报资产负债表 | 华泰机械_2024年中报利润表 |