华泰机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,425,695.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,631,987.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,591,961.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,649,644.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,200,221.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,680,609.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,627,765.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,191,312.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,699,909.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,949,735.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,825,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,825,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,317,624.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,317,624.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,508,175.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,519,276.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,519,276.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,619,276.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 642,767.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,481,401.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,793,637.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,275,038.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,164,506.54 | |
| 资产减值准备(元) | 459,233.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,606,732.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,606,732.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,242.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,825,800.00 | |
| 财务费用(元) | -281,385.49 | |
| 递延所得税(元) | -68,880.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,880.90 | |
| 存货的减少(元) | 3,972,204.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,451,649.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,672,766.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,275,038.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,793,637.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,481,401.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华泰机械_2022年中报资产负债表 | 华泰机械_2022年中报利润表 |