ST奥拓股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,931,849.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,933,797.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,865,647.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,133,797.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,247,561.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,632,047.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,302,581.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,315,988.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,450,341.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,362.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,362.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,362.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 596,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 596,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,286,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,862,600.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,962,600.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,323,399.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 418,695.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,225,688.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,644,384.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,804,021.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,789,806.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,789,806.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,758.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,724,536.89 | |
| 财务费用(元) | 1,857,072.88 | |
| 存货的减少(元) | 6,439,215.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,666,920.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,861,084.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,644,384.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,225,688.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 418,695.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST奥拓股_2024年中报资产负债表 | ST奥拓股_2024年中报利润表 |