ST奥拓股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,251,102.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,537.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,877,718.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,201,358.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,134,650.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,077,598.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,889,898.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,496,183.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,598,330.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,396,971.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,304,497.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,304,497.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,298,997.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 131,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 131,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,131,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,654,800.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,554,800.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,576,199.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -833,001.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,952,771.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,157,789.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,205,018.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,324,401.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,618,919.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,336,378.46 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 282,541.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,196,928.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,471.75 | |
| 财务费用(元) | 2,389,828.53 | |
| 递延所得税(元) | -91,056.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,056.85 | |
| 存货的减少(元) | 5,647,401.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,263,992.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,753,357.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,205,018.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,157,789.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,952,771.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST奥拓股_2023年中报资产负债表 | ST奥拓股_2023年中报利润表 |