ST奥拓股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,036,393.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,633,690.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,670,083.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,270,138.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,250,723.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,361,659.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,502,145.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,384,667.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,285,416.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,318.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,318.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,335,251.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,335,251.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,277,933.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 927,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 927,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 108,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,627,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,777,480.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,477,480.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,149,519.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,002.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,000,786.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,157,789.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,176,848.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,724,561.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,159,479.39 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 565,082.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 363,710.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,075,619.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,430.91 | |
| 财务费用(元) | 2,777,480.32 | |
| 递延所得税(元) | 1,445,204.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,445,204.48 | |
| 存货的减少(元) | 26,204,291.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,364,852.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,627,994.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,157,789.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,000,786.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 157,002.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST奥拓股_2022年年报资产负债表 | ST奥拓股_2022年年报利润表 |