ST奥拓股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,498,413.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,843.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,377,359.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,100,616.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,108,158.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,181,505.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 977,119.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,995,027.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,261,811.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,838,805.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,318.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,318.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,376,720.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,376,720.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,349,402.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,339,034.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 584,518.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,823,552.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,823,552.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,799.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,373,948.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,967,345.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,593,396.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,034,641.74 | |
| 资产减值准备(元) | 65,846.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,194,886.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,964,556.35 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 230,329.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,696.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 455,974.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,018.00 | |
| 财务费用(元) | 2,053,311.18 | |
| 递延所得税(元) | 182,844.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 182,844.47 | |
| 存货的减少(元) | 17,100,215.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,838,325.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,822,746.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,593,396.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,967,345.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,373,948.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST奥拓股_2022年中报资产负债表 | ST奥拓股_2022年中报利润表 |