恒合传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,292.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 506,046.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,332,338.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,694.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,425,474.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,057.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,015,735.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,667,961.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,335,622.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,675.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,267,675.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,660,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,392,324.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,768.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,768.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -345,768.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,073,715.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,998,465.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,924,750.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,956,170.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,152.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,152.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 330.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,284.34 | |
| 财务费用(元) | 8,341.02 | |
| 投资损失(元) | -167,675.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -258,172.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -386,273.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,924,750.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,998,465.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,073,715.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒合传媒_2023年中报资产负债表 | 恒合传媒_2023年中报利润表 |