圣新环保_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,241,253.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,213,978.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 475,004.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,930,237.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,939,121.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,346,598.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,598,719.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,292,814.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,177,254.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,247,017.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,140,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,581,265.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,581,265.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,441,265.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,264,337.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,264,337.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,162,176.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,601.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,730,778.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,533,558.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,154,724.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,831,829.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,677,105.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,999,767.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,360,777.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,360,777.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,961.12 | |
| 财务费用(元) | 5,759,078.38 | |
| 递延所得税(元) | -15,326.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,326.67 | |
| 存货的减少(元) | 1,721,736.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,579,742.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -934,025.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,677,105.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,831,829.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,154,724.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 圣新环保_2022年年报资产负债表 | 圣新环保_2022年年报利润表 |