九合环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,229,880.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,851,439.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,081,319.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,082,943.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,217,672.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,158,016.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,014,457.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,473,090.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,608,229.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,783.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,783.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -425.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -425.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,209.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,298,476.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,798,476.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,298,476.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,316,962.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,467,731.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,784,694.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 369,539.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,244.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,244.71 | |
| 财务费用(元) | 1,298,476.45 | |
| 投资损失(元) | -6,783.54 | |
| 存货的减少(元) | 17,026,194.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,539,534.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -437,850.42 | |
| 其他(元) | -105,057.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,784,694.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,467,731.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,316,962.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九合环境_2022年中报资产负债表 | 九合环境_2022年中报利润表 |