黑马高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,397,849.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 754,234.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,474,043.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,626,127.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,097,848.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,730,515.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,467,950.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,670,119.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,966,434.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,340,306.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,423,478.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,423,478.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,423,478.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,783,734.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,422,852.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,138.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,296,725.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,203,274.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,062.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,538,448.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,040,441.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,501,993.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,568,483.11 | |
| 资产减值准备(元) | 530,593.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,135,712.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,111.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,519.95 | |
| 财务费用(元) | 1,973,155.24 | |
| 递延所得税(元) | -412,379.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -415,484.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,104.34 | |
| 存货的减少(元) | -14,867,186.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,249,285.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,171,122.20 | |
| 其他(元) | 2,105,956.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,501,993.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,040,441.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,538,448.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑马高科_2024年中报资产负债表 | 黑马高科_2024年中报利润表 |