黑马高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,512,386.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,331,423.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,307,026.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,150,837.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,333,188.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,341,572.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,942,454.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,314,231.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,931,446.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,780,609.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,249,680.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,249,680.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,249,680.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,230,818.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,696,762.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,204,631.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,132,213.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,667,786.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 592,648.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,769,854.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,810,296.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,040,441.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,365,038.86 | |
| 资产减值准备(元) | -1,058,308.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,260,126.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 494,582.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,719.08 | |
| 财务费用(元) | 3,002,675.01 | |
| 递延所得税(元) | -847,281.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -896,193.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,912.37 | |
| 存货的减少(元) | 34,121,769.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,681,118.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,129,899.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,040,441.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,810,296.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,769,854.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 黑马高科_2023年年报资产负债表 | 黑马高科_2023年年报利润表 |