黑马高科 (837796.OC)

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黑马高科_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 102,713,804.79       
 收到的税费返还(元) 4,620,093.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,698,794.75       
 经营活动现金流入小计(元) 109,032,693.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 82,403,819.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,731,963.31       
 支付的各项税费(元) 12,637,012.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,911,772.55       
 经营活动现金流出小计(元) 123,684,568.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,651,875.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 799,760.42       
 投资活动现金流出小计(元) 799,760.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -799,760.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 61,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 61,900,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 33,273,113.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,130,411.15       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 168,966.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 43,572,491.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 18,327,508.92       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 257,931.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,133,805.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 41,810,296.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 44,944,101.96       
补充资料:       
 净利润(元) 7,456,142.64       
 资产减值准备(元) 1,008,998.90       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,128,842.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,128,842.60       
 无形资产摊销(元) 246,316.41       
 财务费用(元) 1,295,848.55       
 递延所得税(元) -673,125.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) -701,741.11       
 递延所得税负债增加(元) 28,615.12       
 存货的减少(元) 8,077,977.64       
 经营性应收项目的减少(元) -28,256,488.80       
 经营性应付项目的增加(元) -9,225,942.54       
 其他(元) 753,957.73       
 现金的期末余额(元) 44,944,101.96       
 减:现金的期初余额(元) 41,810,296.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,133,805.41       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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