黑马高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,713,804.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,620,093.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,698,794.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,032,693.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,403,819.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,731,963.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,637,012.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,911,772.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,684,568.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,651,875.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 799,760.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,760.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -799,760.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,273,113.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,130,411.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,966.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,572,491.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,327,508.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257,931.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,133,805.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,810,296.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,944,101.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,456,142.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,008,998.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,128,842.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,128,842.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,316.41 | |
| 财务费用(元) | 1,295,848.55 | |
| 递延所得税(元) | -673,125.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -701,741.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,615.12 | |
| 存货的减少(元) | 8,077,977.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,256,488.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,225,942.54 | |
| 其他(元) | 753,957.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,944,101.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,810,296.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,133,805.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑马高科_2023年中报资产负债表 | 黑马高科_2023年中报利润表 |