聚力股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,805,017.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,088.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,387,778.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,198,884.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,484,807.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,428,108.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,167,726.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 567,847.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,648,489.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,550,394.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 403,424.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,403,424.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,664,417.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,664,417.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,260,992.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 516,878.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,878.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,883,122.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,406,279.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,581,118.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,987,398.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,653,991.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,927,214.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,927,214.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 292,245.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,345.44 | |
| 财务费用(元) | 12,148.31 | |
| 投资损失(元) | -380,589.30 | |
| 递延所得税(元) | -284,933.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -207,806.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,127.33 | |
| 存货的减少(元) | -56,131.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,954,501.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,802,170.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,987,398.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,581,118.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,406,279.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚力股份_2023年年报资产负债表 | 聚力股份_2023年年报利润表 |