聚力股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,603,951.22 | |
收到的税费返还(元) | 693.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 909,949.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 36,514,593.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,394,468.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,294,722.71 | |
支付的各项税费(元) | 2,986,624.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,981.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 44,904,798.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,390,204.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 574,953.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 574,953.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -574,953.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,900,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,900,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,900,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,865,158.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 86,783,844.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 70,918,686.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,296,843.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,254,749.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,254,749.18 | |
无形资产摊销(元) | 150,414.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,453.80 | |
存货的减少(元) | -1,711.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,570,446.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,539,508.65 | |
现金的期末余额(元) | 70,918,686.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 86,783,844.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,865,158.00 | |
公告日期 | 2022-08-03 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 聚力股份_2022年中报资产负债表 | 聚力股份_2022年中报利润表 |