聚力股份 (837785.OC)

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聚力股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,603,951.22       
 收到的税费返还(元) 693.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 909,949.12       
 经营活动现金流入小计(元) 36,514,593.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,394,468.94       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,294,722.71       
 支付的各项税费(元) 2,986,624.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 228,981.74       
 经营活动现金流出小计(元) 44,904,798.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,390,204.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 574,953.55       
 投资活动现金流出小计(元) 574,953.55       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -574,953.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,900,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,900,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,900,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,865,158.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 86,783,844.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 70,918,686.85       
补充资料:       
 净利润(元) 2,296,843.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,254,749.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,254,749.18       
 无形资产摊销(元) 150,414.96       
 长期待摊费用摊销(元) 19,453.80       
 存货的减少(元) -1,711.10       
 经营性应收项目的减少(元) -3,570,446.32       
 经营性应付项目的增加(元) -8,539,508.65       
 现金的期末余额(元) 70,918,686.85       
 减:现金的期初余额(元) 86,783,844.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,865,158.00       
公告日期 2022-08-03       
审计意见(境内)       
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